模块一：资本战略基础篇

宏观经济
宏观经济与政策解读
中国经济结构与产业结构调整
国际金融体系的新趋势
区域经济主体与新型城镇化
人民币国际化路线图及对企业的机遇与挑战

金融基础课程
货币银行学
投资银行与资产证券化
国际金融学
公司价值评估与管理
金融衍生产品的发展趋势

资本市场现状
中国及国外资本市场发展历程
中国资本市场中机遇和挑战
中国资本市场改革
中国与国际资本市场差异化
中国资本市场中企业生存法则

财务战略性管理
财务分析与资本预算
企业财务运作体系
企业资金运作
集团财务管控
内部控制与风险管理

模块二：投融资决策篇

投资决策
投资分析中的最新思想与发展
投资选择方法
投资项目现金流估算
投资战略与投资回报分析
投资决策流程管理
投资分析与风险管理

融资决策
融资环境分析（内部、外部）
融资成功的原则和控制环节
融资效果评估
融资渠道与方法
融资中难点问题的解决方案及风险控制
国内外融资案例

投资基金
对冲基金特征、运作及管理
国外基金的投资策略
基金产品的选择与投资
投资目标与投资政策的选择

内部融资
留存盈余与应收账款融资
票据贴现融资
资产典当融资
商业信用融资

债券投资
企业债与可转债定价与发行
债券的估值、投资管理
收益曲线分析与利率风险
债券产品选择与组合, 收益率的计算

股权融资
股权出让融资
产权交易融资
杠杆收构融资
引进风险投资

股票、基金投资
股票市场发展环境分析
股票市场投资策略
基金业的市场化道路
利用股票、外汇、期货市场规避企业风险
证券投资基金与创投基金

债权融资
国际与国内银行贷款融资
发行债券融资
金融租赁融资
民间借贷融资与信用担保融资

期货与股指期货投资
金融衍生品市场
沪深300股指期货特征分析
股票指数期货投资策略
期权交易策略及操作
期权价格的决定因素与定价模型

国际融资渠道
公开资本市场融资
全球创业板市场
国际投融资案例分析
高利润的离岸贸易融资

外汇投资
外汇交易原理
国际经济新格局及对外汇市场的影响
人民币汇率解析
中国外汇体制变迁与外汇市场发展
外汇风险管理及外汇交易策略

国际非商业性融资
非商业性融资渠道
如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助
如何获得政府资金支持

模块三：公司治理

公司治理结构
企业治理原则和核心问题
治理结构类型及演变
治理结构效率要素分析
企业治理的基本手段

股权设计
公司治理结构与股权结构设计
企业治理结构与资本结构的双重优化
投资、融资理论与实务
资本运营战略下的股权激励

董事会的定位、构建和运作模式
董事的酬金与绩效
董事会与管理层战略如何一致
独立董事与监事会的定位、构建和运作模式
董事会的建立、董事会成员的选拔及评价

构建高效的董事会运行机制
激励机制与经理人报酬
长期激励性报酬实践与案例
公司治理结构安排与机制设计
期权的应用开发与股权激励

模块四：估值、并购、重组

公司估值
现代公司估值详述
相对估值方法
公司财务预测与估值模型
不同行业估值方法的选择
估值方法的拓展应用

并购重组的策略
企业并购重组的方案设计及创新
公司重组与资产置换
并购重组的反收购策略
中国企业的海外并购
国际并购与整合

并购重组需要关注的问题及解决方案
不同类型股东并购重组的动机和行为
公司并购重组交易结构
公司并购重组支付方式
公司并购融资手段
公司并购重组估值方法和定价
公司并购目标的选择

并购重组面临的问题及解决方案
并购重组面临的新环境概述
国有股东行为及监管
外资并购的法规空白、反垄断和同业竞争监管
民营企业在并购重组中的公平市场地位保护
反收购的监管

模块五：上市与投融资

上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则条件
上市过程中流程及操作
中国 IPO 市场/ IPO辅导实务
上市地点、时机与方式优化选择

与上市相关的企业资本运作
如何做好上市前风险投资的引入
上市决策与规划制定
确定募资前的股权定价与权益分配
如何控制资本筹措的成本

企业上市与VC、PE退出
如何做好交易买卖和二次卖出
如何操作股权投资退出
PE/VC退出策略
股权资产并购与反并购

借壳上市
壳的时机及目标公司选择
股权及资产置换的优化组合
目的公司法务及税务审核
借壳上市案例分析

上市再融资
上市公司再融资管理办法
再融资与资本战略
上市公司再融资私募化
上市公司再融资过程中的重要审核

境外上市融资
美国NASDQ香港联交所新加坡上市规则比较
境外上市重点风险防范
我国企业境外上市目前遇到的主要问题
案例分析

模块六：私募与风投（PE/VC）

资本市场私募股权基金法律与政策解析
国内国外相关法律法规
相关合同与协议的选择与安排
企业设立章程与相关约定
股权转让的法律安排
会计师事务所的选择与协调
知识产权与无形资产的评估

私募股权基金的项目选择与投融资操作
投资者与融资模式的选择
标的公司寻觅及实地尽职调查
企业价值的评估与定价
企业融资对资本结构的影响
投资效益分析
股权融资形式

私募股权投资基金（PE）的组织形式
私募股权投资基金的组织形式
私募股权基金公司的治理与激励
政府在私募股权投资基金发展中的作用
私募基金公司的内部风险控制
私募股权投资基金项目并购重组策略
私募基金公司的财务与税务管理
私募股权投资基金案例分析

私募股权基金（PE）的融资活动
私募股权投资基金的募集程序
各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写
影响融资决定的因素
融资的实务与流程
融资活动中的政策限制
如何规避融资过程中的风险

私募股权基金（PE）管理模式
私募股权基金的资源整合
企业产权机制调整和公司治理架构
企业私募融资后的经营管理调整
中介机构在融资中的作用
企业治理结构完善与期权激励制度

私募股权基金（PE）投资模式
国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
目标企业投资流程与管理模式
被投企业的成长辅导与再融资
产业整合与被投企业的做大做强

创投私募基金业务操作流程
企业商业模式诊断
企业商业模式评估
财务报表分析/财务分析方法
财务报表作弊审查与风险规避
风险投资的案例与个案
本基金概况及特点、组织结构、
创投投资流程

风投私募基金
行业分析与投资决策
现代企业的行为金融与投资偏好
资产评估与股权定价
融资渠道比较分析及选择
融资风险及风险防范控制
人事安排与权益分配
资源整合与激励机制

模块七：商业模式设计与创新

商业模式体系建立
商业模式与行业发展层级
商业模式与企业定位
商业模式与竞争战略
商业模式的评价标准与体系建立

商业模式盈利预测
商业模式赢利支撑
资本市场的商业模式偏好
商业模式的财税保障战略
商业模式的盈利评估与分析

商业模式创新与变革
商业模式与企业核心竞争力
互联网时代背景的下商业模式创新
商业模式的优化与实施
跟进、独创产品、专业化商业模式
不同行业商业模式研究与对比
模式变革的内部风险与管控

商业模式与公司制度
商业模式设计的理念
商业模式与企业制度设计
构建商业模式下的管理制度要点
文化传承与商业模式变革
领导者理念与商业模式

模块八：产业整合与新兴产业投融资

中国产业现状
产业经济学
国内支柱产业形式分析
中国企业成长的五大挑战
现代企业的成长极限
成长极限突破的要求
成长极限突破的方向

产业整合与新兴产业投融资
产业整合的目的及方案
整合后的资本配置
产业链的构建
产业结构的优化与调整
高科技、新能源与环保产业投资

选 修 课 程

财富管理
财富管理新思维
理财渠道与方法
家族资产管理
家族资产信托计划
家族资产信托与家族企业治理

艺术品鉴赏与收藏
宝石玉器的鉴赏与收藏
书画鉴赏与收藏
陶瓷鉴赏与收藏
古玩杂项鉴赏与收藏
艺术品拍卖与经营

文化产业投融资
文化产业的发展战略
中国热点文化产业介绍
文化产业知识产权与法规
文化产业企业商业模式
文化产业项目与私募股权投资

房地产投融资
房地产企业的金融体系构建
房地产企业并购
房地产资本运作的投融资实务
房地产信托投资基金(REITS)
房地产企业的融资渠道
房地产融资全球化与渠道建立